抛售美债会引发什么样的反应?美国政府债务会违约吗？

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抛售美债会引发什么样的反应?

高通胀的持续以及银行业的危机，美国现如今的处境并不乐观，尤其是美债已经触及了债务上限，再不提升债务上限就有违约的风险。各国央行还在抛售美债，中国作为美债的第二大海外债主，已经连续7个月减持美债。然而，美财长还希望我国能够出手继续购买美债，事实证明这是不可能的。

要知道，美债规模在今年1月就已经达到31万亿美元，很快就触及了债务上限，而海外投资者持有的美债占比为23%，另外70%以上的美债都由美国内部机构和个人持有，在过去的2年时间里，美联储是最大的美债“接盘侠”。

美联储既要通过“印钞”来向市场投放大量资金，还要“接盘”其他国家抛售的美债。由于货币大放水，美国的通胀高企，2022年加息了7次，目前还在加息。

然而，前段时间美国多家银行“爆雷”，为了压制银行业危机的蔓延，以及担心引爆金融危机，美联储再次下场，大量印钞来为“爆雷”的银行托底，暂时掩盖住了危机的爆发。

由于美国银行业引发的连锁反应，一部分资金为了避险“撤离”美国，流向更加安全的香港和新加坡，再加上美债已经债务触顶，债务违约的风险大大提升，各国开始减持美债。

日本英国采取一致行动大举抛售，作为美债的第一大海外“债主”，日本在今年2月减持了226亿美元，英国减持了253亿美元，就连加拿大也减持了188亿美元的美债，美债十大持有国有8个都在减持美债。

各国央行一边在抛售美债，一边在大幅增持黄金储备。为了应对美债违约的风险和对外储的安全冲击，各国央行选择了增持黄金，其中，我国从去年11月开始增持黄金，已经连续5个月增持黄金，以此优化资产配置和提升外汇储备安全性。

美国政府债务会违约吗

由于触及到了31.4万亿美元的法定债务上限，美国财政部长耶伦日前心急火燎地致信国会两党领袖，敦促国会尽快提高联邦政府债务上限。在耶伦看来，国会在调高债务上限上的任何迟疑不仅可能引起政府的关门，还会出现公共债务违约的危机。同时耶伦强调，财政部就此采取的特别措施只能让政府的资金维持到今年6月份并带有“很大不确定性”。

作为一种缓冲策略，当国会批准的国债发行指标快要用完并触及债务上限时，财政部会立马启动所谓的“非常”机制，其一，减少或者暂停对联邦雇员退休账户(FERS)中持有的特殊类型国债进行再投资，由此可以释放几千亿美元的空间，由于账户中的资金并不能取出，雇员们也并不会因此感受到自己的利益受到直接影响，况且债务上限提高后，财政部可以通过再发债得来的资金将投资补上，因此这项操作就显得得心应手与顺风顺水。其二，降低财政部在美联储的一般账户(TAG)余额，通常情况下，财政部会保持大约5000亿美元的现金余额，但当债务上限陷入僵局时，这一余额就会被提取到接近零，而目前来看，TAG的余额多达3400亿美元，余粮还算充足，可以撑好几个月的时间。最后，相比于通过FERS和TAG轻而易举地获得缓冲资金而言，关闭政府的部分业务从而暂时减少政府支出则要艰难得多，因为这一搞法不仅会让许多政府雇员拿不到工资，还会影响经济发展节奏，由此招徕的舆论压力和社会骂声也不小，因此只有到了万不得已时才敢取用。